CISS PODER Bancos e Cheques
Para esta aba existem quatro operações principais: Depósito, Saque, Despesas bancárias e Receitas bancárias. Depósito e Saque : deve haver a contra partida para o banco selecionado. Os bancos devem estar configurados no cadastro de contas contábeis na coluna natureza(credora) e na coluna conta bancária(habilitada), além do caixa geral; para que apareçam na seleção de contra partida e na seleção para movimentação. Despesas bancárias : são contas contábeis configuradas na aba Caixa nas Configurações Gerais: classificações para lançamentos no caixa financeiro que devem estar como despesas-lançamentos bancários e a partir de que conta contábil vai abranger. Há a seleção de banco para movimentação. Receitas bancárias : são contas contábeis configuradas na aba Caixa nas Configurações Gerais: classificações para lançamentos no caixa financeiro que devem estar como receitas-lançamentos bancários e a partir de que conta contábil vai abranger. Há a seleção de banco para movimentação. Existem também as operações dos botões no canto inferior direito da tela: Atualiza Saldos, Conciliação Bancária e Cheque Recebidos de Terceiros. Atualiza Saldos : após ser feita uma conciliação bancária ele é acionado para a atualização dos saldos das contas que foram conciliadas e que conseqüentemente aparecem no grid de Bancos para Movimentação. Cheques Transferidos : Para transferir um cheque de uma empresa para outra o usuário deverá passar o cheque do status Lançado para Transferido, no momento da gravação o sistema irá abrir uma tela para informar a empresa destino.
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